2024年03月02日 (周六)
亚洲市场将对美信用等级下调的恐怖做何反应?
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亚洲市场将对美信用等级下调的恐怖做何反应?
  • 徐敬濩•姜南圭 记者
  • 上传 2011.08.08 08:45
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“假设”变成了现实。美国信用评级公司标准普尔(Standard&Poor’s,S&P)将美国自1941年以后维持了70年的“AAA”级信用评级下降至了“AA+”。由此也引发了世界最大的经济大国美国的信用评级甚至比小国卢森堡还要低的史无前例的事态。

美国的信用降级并不是事态的终结,预计这一事态还将引发国债银行、地方政府的“降级多米诺”现象的出现。标准普尔公司8月8日(韩国时间)表示,不仅要将美国最大的住宅抵押公司房利美(Fannie Mae)和房地美(Freddie Mac)的信用等级降级,同时还将降低地方政府的信用等级。房利美和房地美现在的信用等级为三A(AAA),而其发行的债券规模截至今年6月达到了8万9000亿美元(约9400万韩元)。

美国国债降级不得不给世界金融市场带来巨大的影响。美国国债发挥了金融市场的“北极星”作用,而以美国国债为基准的其他资产也带来了危险。由于北极星出现了摇动,所以势必会立刻带给金融市场产生影响。Kiwoom证券的朴延采(音)调查中心主任表示:“所有国家和所有资产的基础资产——美国国债的降级都改变了所有营业公司的标准答案。”

不能因此就预测美国国债价值将大幅下跌、美元价值将大幅下跌。也有可能由于美元的强势产生弱势通货价值降低的“通货价值降级多米诺”效应。就此,国际金融中心8月7日预测:“短时间内美元强势、韩元弱势的势头不会改变。”这是因为目前还没有除了美元和美国国债之外的其他选择。企划财政部国际金融课长金二泰说:“美国的信用等级降级虽然带了具有象征性的冲击,但目前还没有能够立刻取代美国国债的替代品。”国际社会虽然出现了不安并遭受到了冲击,但预计短时间内寻找安全资产的美元和美国债的人们将会出现。

某证券公司相关人士表示:“普通的国家信用等级如果下降,那么相应的国家通货价值也势必下降,借钱会更加费劲,所以其国家的国债利益也会上升”,“但作为超级强国和基础通货国的美国成为了当事国,所以计算也变得更加复杂起来”。

实际上却表现出,虽然是美国挨打,但太平洋对面的韩国会更加疼痛的征兆。海外韩国众议部也将提示风险的信用违约交换溢价(Credit Default Swap Premium)在最近四天上升了14个基点,而5日美国市场也上升了115个基点(1.15%)。这是自去年11月30日以后8个月来的最高值。韩国的对外依存度很高,金融市场完全开放,对外部的冲击非常脆弱。这点也通过这次事件得到了印证。韩国现在还不能摆脱海外投资者提款机的认识。

美国信用等级下调之后首次召开的中东股市一片跌声。以色列特拉维夫(Tel Aviv)证券交易所的TA-100指数开盘后下跌5%以上,交易甚至因此一度中断。8月6日星期六开盘的沙特阿拉伯的股市也大跌5.5%。

国际金融市场算是给了今天开盘的亚洲股市面子。亚洲市场的动向很容易成为世界市场的跟风者。韩国政府因此于8月7日在政府果川办公楼里召开了经济金融情况紧急讨论会议。财政部第1次官任钟龙表示:“美国债降级对韩国的影响是有限的。金融市场没有必要做出过度反应。”他同时还说:“在考虑美国经济恢复情况和欧洲债务问题对策时,普遍的认识是这和2008年全球金融危机时不同,经济出现不景气的可能并不大。”任次官强调:“韩国出口中新兴国家所占比例为70%以上,出口市场已经实现了多样化。”

主要二十国(G20)集团在亚洲股市开盘前就全力在推动旨在稳定金融市场合作的共同声明。任钟龙次官表示:“虽然标准普尔调低了美国政府的信用等级,但韩国政府不会受此影响,仍将继续信任美国。”G7也决定在本周召开财长紧急会议。
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